Ene–Jul 2026 reales · Ago 2026 parcial (al 19-Ago): Sistema contable propio · Producción de DATHA · Datos ingresados manualmente mes a mes. Use 📋 Registrar Mes para actualizar cualquier período.
Parámetros del Flujo de Caja
Ajusta los valores de costos fijos y metas para un flujo de caja preciso. La proyección usa el promedio de los últimos 3 meses si no defines una meta.
Flujo de Caja — Ingresos vs Egresos
Ventas facturadas (sin IVA) · cobros efectivos · egresos totales
Saldo de Caja Acumulado
Proyección del saldo disponible mes a mes
Composición de Egresos por Mes
Desglose: MP, nómina, fijos, otros
Cartera por Plazo de Pago — Junio 2026
$1,714M facturado · $137M cobrado (8%)
Estado de Flujo de Caja Detallado — Enero a Junio 2026
Valores en millones de pesos COP ·
REAL dato de sistema
EST estimado
PROY proyectado
Producción DATHA 2026
Ene2,524,408 unid
Feb2,555,669 unid
Mar2,827,512 unid
Abr2,718,208 unid
May2,633,455 unid
Jun2,388,476 unid
Jul1,712,282 unid
Total H115,647,728 unid
Materias Primas Ingresadas 2026
Ene — Preformas496,889 unid
Mar — Preformas1,930,751 unid
Abr — Preformas1,059,625 unid
Resinas (PEAD/PP)43,329 kg
Masters (pigmentos)3,680 kg
Proveedor principalTP COLOMBIA
Plazo prom. proveedores30–58 días
Estructura Laboral
Operarios producción43
Supervisores producción7
Ejecutivos comerciales3
Auxiliares (calidad, log.)5
Administrativos5
Mecánicos / taller2
Total activos81 empleados
Proyección de Cobros de Cartera — Junio 2026
¿Cuándo entra el dinero facturado en junio?
Producción vs Ventas — Tendencia 2026
Unidades producidas (DATHA) vs ventas facturadas