Ene–Jun 2026 — 100% real de Alegra: Ventas del CSV export · Cobros de 1,023 pagos recibidos vía API · Compras de bills API. Solo nómina y créditos bancarios requieren ingreso manual.
Egresos fijos mensuales — ingresa los valores reales
Nómina viene de Alegra mes a mes. Actualiza los demás valores para un flujo de caja preciso.
Flujo de Caja — Ingresos vs Egresos
Ventas facturadas (sin IVA) · cobros efectivos · egresos totales
Saldo de Caja Acumulado
Proyección del saldo disponible mes a mes
Composición de Egresos por Mes
Desglose: MP, nómina, fijos, otros
Cartera por Plazo de Pago — Junio 2026
$1,714M facturado · $137M cobrado (8%)
Estado de Flujo de Caja Detallado — Enero a Junio 2026
Valores en millones de pesos COP ·
REAL dato de sistema
EST estimado
PROY proyectado
Producción DATHA 2026
Ene2,190,939 unid
Feb3,001,618 unid
Mar2,658,396 unid
Abr2,741,798 unid
May2,807,037 unid
Jun2,364,612 unid
Total H115,763,400 unid
Materias Primas Ingresadas 2026
Ene — Preformas496,889 unid
Mar — Preformas1,930,751 unid
Abr — Preformas1,059,625 unid
Resinas (PEAD/PP)43,329 kg
Masters (pigmentos)3,680 kg
Proveedor principalTP COLOMBIA
Plazo prom. proveedores30–58 días
Estructura Laboral
Operarios producción43
Supervisores producción7
Ejecutivos comerciales3
Auxiliares (calidad, log.)5
Administrativos5
Mecánicos / taller2
Total activos81 empleados
Proyección de Cobros de Cartera — Junio 2026
¿Cuándo entra el dinero facturado en junio?
Producción vs Ventas — Tendencia 2026
Unidades producidas (DATHA) vs ventas facturadas